Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA)

トロント

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12.834 -0.003 -0.02%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Russell Investments Canada Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 137.49M

0P000091DA 保有資産

Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi-Asset Income Strategy Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.020	8.460	0.440
株式	32.250	32.350	0.100
債券	48.620	48.690	0.070
転換社債	5.850	5.850	0.000
優先株式	0.440	0.440	0.000
他	4.820	4.970	0.150

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.343	16.259
PBR (株価純資産倍率)	1.816	2.427
PSR (株価売上高倍率)	1.594	1.727
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.210	10.138
配当利回り	3.117	2.549
5年間の利益成長	10.690	10.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	17.520	3.890
金融	14.600	20.242
製造業	14.150	11.984
ハイテク	12.530	16.822
景気連動型消費財	7.630	8.380
ヘルスケア	6.590	8.802
エネルギー	6.290	7.622
公益事業	6.280	4.336
通信サービス	5.330	6.005
素材	4.800	5.646
消費者向け循環株	4.280	6.946

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34.50	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10.72	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6.81	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	5.86	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4.88	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3.94	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3.93	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3.92	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3.92	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3.18	21.58	-0.19%

Russell Investments Canada Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	295.14M	5.98	0.91	2.04
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	295.14M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F	236.93M	9.96	2.75	3.72

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日経平均株価	39,331.50	-290.00	-0.73%
日経225先物 (F)	39,332.5	-222.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,521.05	-0.85	-0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,283.20	-46.00	-0.55%
米ドル指数	109.035	+0.025	+0.02%

金	2,696.80	+6.00	+0.22%
原油 WTI	74.09	+0.17	+0.23%
銀	31.137	+0.122	+0.39%
米国綿花2番	68.44	-0.10	-0.15%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.26	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,459.86	+2.45	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.03	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.07	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.73	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	8,299.0	-115.0	-1.37%
SoftBank Group Corp.	9,298.0	-31.0	-0.33%
トヨタ自動車	2,995.5	-9.5	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,904.5	-13.0	-0.68%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+7.0	+0.29%
日立製作所	3,840.0	-69.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,914.0	-48.0	-1.21%

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