Multi Manager Access II - European Multi Credit Sustainable USD-hedged F-acc (0P0000VOI2)

ルクセンブルグ

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217.970 +0.700 +0.32%

13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0313363763

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.08B

0P0000VOI2 保有資産

Multi Manager Access II - European Multi Credit BI (0P0000VOI2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi Manager Access II - European Multi Credit BI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	64.940	59.460
債券	90.360	91.430	1.070
転換社債	4.070	4.070	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.536	13.879
PBR (株価純資産倍率)	0.926	1.848
PSR (株価売上高倍率)	2.320	2.328
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	225.146
配当利回り	3.239	8.105
5年間の利益成長	-	13.806

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.167	57.742
デリバティブ	-0.237	37.841
現金	5.325	27.615
国債	3.152	48.065
証券化商品	0.522	22.409

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,468

売持保有資産数: 61

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	0.97	100.082	-0.01%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.39	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.31	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0.31	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	0.30	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	0.29	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	0.27	-	-
Bank of America Corp. 3.261%	XS2987772402	0.26	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	0.25	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	0.25	106.070	+0.05%

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.79B	7.90	-0.08	3.14
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.79B	7.91	-0.08	3.13

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日経平均株価	39,218.00	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	39,207.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,607.10	+16.05	+0.62%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.50	-37.30	-0.44%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,914.87	+14.17	+0.49%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.843	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.75	-0.47	-0.31%
ドル/ウォン	1,440.50	+1.07	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.21	-0.44	-0.28%
トルコリラ/円	4.1920	-0.0100	-0.24%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,710.0	+385.0	+5.26%
SoftBank Group Corp.	9,744.0	+107.0	+1.11%
トヨタ自動車	2,760.5	-44.0	-1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,977.5	+34.0	+1.75%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,415.0	+103.0	+2.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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