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Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. BF-F (0P0001EDNC)

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4.172 +0.010    +0.19%
26/12 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Fondos de Inversión Multiva SA de CV
ISIN:  MX51MU0300A2 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 395.12M
Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B 4.172 +0.010 +0.19%

0P0001EDNC 保有資産

 
Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B (0P0001EDNC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.960 7.960 0.000
債券 92.040 92.040 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 64.897 61.529
社債 27.147 28.803
現金 7.956 17.478

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico CETES 24/12/25 MXBIGO000VJ1 18.92 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 MX0MGO0001D6 16.07 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29 MX0MGO0000H9 10.19 - -
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31 MX0SGO0000K0 8.91 - -
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27 MX91LA010064 6.78 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35 MX0SGO000023 6.02 - -
GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV 8.65% 16/06/27 MX91AG050018 5.59 - -
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 9.24% 20/05/33 MX91BI0Y00B8 4.81 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 MX0MGO0000P2 4.80 - -
SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. 10.97% 06/03/28 MX91SI010069 4.09 - -

Fondos de Inversión Multiva SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Multifondo de la Mujer BE-1 5.96B 10.14 9.62 -
  Multifondo de la Mujer BF-1 5.96B 8.77 8.40 4.84
  Multifondo de la Mujer BF-7 5.96B 9.08 8.73 5.17
  Multifondo de la Mujer BF-F 5.96B 10.97 10.50 -
  Multifondo de la Mujer BF-H 5.96B 10.27 10.00 -
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