Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Trafina Worldtrend Fund C CHF (0P0000J3OM)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123224

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.39M

0P0000J3OM 保有資産

Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C (0P0000J3OM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	37.210	37.210
債券	231.210	231.210
転換社債	3.700	3.700

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.854	15.544
PBR (株価純資産倍率)	1.201	2.400
PSR (株価売上高倍率)	0.970	1.570
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.407	9.389
配当利回り	4.624	2.986
5年間の利益成長	9.614	9.974

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	25.180	4.594
金融	14.170	14.738
ハイテク	13.680	14.049
景気連動型消費財	11.840	8.312
通信サービス	10.130	5.336
素材	8.730	6.835
消費者向け循環株	7.710	11.969
製造業	3.990	11.730
ヘルスケア	2.260	18.128
公益事業	2.080	1.595
不動産	0.230	4.078

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27.48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14.90	-	-
European Investment Bank	-	14.74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9.51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9.03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6.15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6.05	-	-
Korea Development Bank	-	6.03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5.97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5.43	-	-

LRI Capital Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	1.7B	13.11	6.25	-
LU0912192555	1.7B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.52B	2.27	10.21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.52B	2.29	10.25	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.52B	1.95	9.38	4.78

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,322.5	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,816.35	+136.64	+0.73%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.090	-0.014	-0.01%

金	2,375.50	+35.20	+1.50%
原油 WTI	79.53	+0.27	+0.34%
銀	28.867	+0.502	+1.77%
米国綿花2番	78.52	-0.08	-0.10%
排出権	74.27	+1.01	+1.38%
米国シカゴコーン	458.90	+1.90	+0.42%
米国コーヒー	200.03	-0.22	-0.11%

ドル/円	155.65	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,365.97	+0.88	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0784	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.85	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8290	+0.0080	+0.17%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.11	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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