Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR (0P00012FKT)

ルクセンブルグ

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212.211 +0.030 +0.01%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772946512

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.32B

0P00012FKT 保有資産

Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR (0P00012FKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Financial Debt Fund X EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.330	123.360	23.030
転換社債	8.600	8.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.514	11.515
PBR (株価純資産倍率)	-	1.708
PSR (株価売上高倍率)	0.220	1.354
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.076
配当利回り	-	2.407
5年間の利益成長	-	11.681

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.791	74.580
デリバティブ	33.694	21.924
国債	6.987	8.573
現金	-34.071	10.321

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	26.96	-	-
Athora Netherlands N.V. 2.25%	XS2330501995	3.49	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.47	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.46	104.70	+0.11%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	3.00	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	2.84	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	2.45	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.44	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0733667710	5.14B	-0.09	-3.46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.14B	-0.03	-3.27	1.38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.14B	-0.32	-4.37	0.21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.14B	-0.03	-3.25	1.39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.14B	-0.13	-3.64	0.96

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日経平均株価	38,307.50	+57.00	+0.15%
日経225先物 (F)	38,322.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,687.92	-4.14	-0.15%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,608.00	+38.10	+0.50%
米ドル指数	105.625	-0.003	0.00%

金	2,330.50	+19.50	+0.84%
原油 WTI	79.38	+0.38	+0.48%
銀	26.865	+0.117	+0.44%
米国綿花2番	76.83	+0.34	+0.44%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.99	+1.52	+0.98%
ドル/ウォン	1,376.07	-1.18	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	167.21	+1.67	+1.01%
トルコリラ/円	4.8270	+0.0715	+1.50%
豪ドル/円	101.93	+1.06	+1.05%
ポンド/円	195.55	+1.89	+0.98%

大塚ホールディングス	6,406.0	-155.0	-2.36%
SoftBank Group Corp.	7,750.0	-39.0	-0.50%
トヨタ自動車	3,611.0	+6.0	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,527.0	-35.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.0	-23.0	-0.76%

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