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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR (0P000013Y7)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0141799097 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.1B
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR 43.297 +0.020 +0.04%

0P000013Y7 保有資産

 
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR (0P000013Y7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.300 23.750 21.450
債券 96.750 96.750 0.000
転換社債 0.870 0.870 0.000
優先株式 0.080 0.080 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 10.338
PBR (株価純資産倍率) - 4.817
PSR (株価売上高倍率) 0.086 0.814
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 33.214
配当利回り - 3.199
5年間の利益成長 - 10.360

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 90.390 84.334
デリバティブ 21.646 17.383
現金 -13.293 9.497
証券化商品 0.388 1.206

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 373

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% XS2187646901 1.50 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% XS2240463674 1.38 - -
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% XS2287912450 1.21 - -
Primo Water Holdings Inc 3.875% XS2241804462 1.17 - -
Ontex Group NV 3.5% BE6329443962 1.08 - -
TI Automotive Finance PLC 3.75% XS2331728126 1.06 - -
Multiversity S.p.A. 7.302% XS2401961078 0.96 - -
  Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 XS2357812556 0.91 97.100 0.00%
Selecta Group B.V. 8.044% XS2249858940 0.88 - -
Upfield BV 6.875% XS2848926239 0.87 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR 5.35B 2.78 -2.93 -0.10
  Nordea 1 European Covered Bond Fund 5.35B 3.88 -1.80 1.07
  N1 European Covered Bond Fund AI EU 5.35B 3.87 -1.80 1.07
  LU0733667710 5.35B 3.67 -2.00 -
  N1 European Covered Bond Fund BP EU 5.35B 3.49 -2.21 0.65
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