NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P000133YF)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 792.27M

0P000133YF 保有資産

NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	93.308	2,935.080
社債	6.695	13.007

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	79.82	949.040	+100000.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6.78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3.85	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.09	14,896.402	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3.08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2.84	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.55	14,896.357	+0.00%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0.00	10,629.272	+0.01%

Sul América Investimentos GDR SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.42B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	860.17M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786.49M	3.33	8.99	8.91
RENDA FIXA PAROS	761.12M	3.53	11.11	9.42

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日経平均株価	39,768.50	+563.00	+1.44%
日経225先物 (F)	39,722.5	+415.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,784.33	+9.94	+0.36%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,751.00	-87.80	-1.12%
米ドル指数	105.285	+0.026	+0.02%

金	2,331.00	+0.20	+0.01%
原油 WTI	81.07	+0.24	+0.30%
銀	29.230	+0.037	+0.13%
米国綿花2番	74.89	-0.18	-0.24%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.38	+4.13	+0.96%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.79	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,389.15	-1.29	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	171.23	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8430	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	106.66	+0.51	+0.48%
ポンド/円	202.75	+0.17	+0.08%

大塚ホールディングス	6,728.0	+140.0	+2.13%
SoftBank Group Corp.	10,085.0	+147.0	+1.48%
トヨタ自動車	3,274.0	-22.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,649.0	+7.5	+0.46%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+70.0	+2.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,274.0	+9.0	+0.28%

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