Yarra Growth Fund (0P00007GCQ)

シドニー

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16.887 +0.010 +0.09%

09/01 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Nikko AM Limited

ISIN: AU60SUN00216

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 212.09M

0P00007GCQ 保有資産

Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee (0P00007GCQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nikko AM Growth Fund - Nil Entry Fee ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.500	48.280	40.780
株式	75.980	75.980	0.000
債券	12.230	27.490	15.260
転換社債	3.600	3.600	0.000
他	0.690	0.720	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.317	16.978
PBR (株価純資産倍率)	2.377	2.130
PSR (株価売上高倍率)	2.320	2.153
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.979	10.017
配当利回り	2.092	3.123
5年間の利益成長	12.151	9.861

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.110	13.756
ヘルスケア	15.590	10.008
製造業	12.610	9.277
不動産	10.830	9.283
景気連動型消費財	10.680	8.729
金融	10.110	19.335
公益事業	5.720	4.067
通信サービス	5.110	6.500
素材	3.680	9.368
エネルギー	3.630	5.213
消費者向け循環株	2.920	5.259

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nikko AM Global Equity Unhedged	-	24.89	-	-
Nikko AM Global Equity Hedged	-	24.61	-	-
Nikko AM wholesale Core Equity	-	11.05	-	-
Nikko AM wholesale Concentrated Equity	-	10.99	-	-
Nikko AM wholesale Global Bond	-	8.51	-	-
Nikko AM wholesale Property Securities	-	6.53	-	-
Nikko AM wholesale NZ Bond	-	5.11	-	-
Nikko AM NZ Corporate Bond	-	2.34	-	-

Yarra Investment Management Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nikko AM Global Share Fund	340.28M	38.17	9.75	13.99
Nikko AM Australian Share W Fund	270.04M	5.98	5.20	6.09
Nikko AM Australian Share Income Fu	164.6M	3.95	6.18	6.70

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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