Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR (0P00016V41)

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 924.78M

0P00016V41 保有資産

Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	1.630	0.050
株式	97.930	99.620	1.690
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	0.420	1.040	0.620

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.915	14.115
PBR (株価純資産倍率)	1.838	2.038
PSR (株価売上高倍率)	1.366	1.407
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.110	9.387
配当利回り	3.822	3.423
5年間の利益成長	10.867	10.124

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.740	18.585
ヘルスケア	16.440	14.708
製造業	14.820	16.773
消費者向け循環株	9.890	10.803
景気連動型消費財	9.170	9.951
ハイテク	8.980	9.246
素材	5.870	6.479
エネルギー	5.110	4.468
通信サービス	3.990	5.360
公益事業	3.870	4.521
不動産	1.120	1.934

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 411

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.83	709.90	-1.77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.82	599.7	-1.25%
SAP	DE0007164600	2.58	263.150	-1.99%
ネスレ	CH0038863350	2.18	77.86	+0.49%
AstraZeneca	GB0009895292	2.05	11,276.0	-0.60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.00	285.70	-0.10%
ノバルティス	CH0012005267	1.95	96.09	+0.53%
Shell	GB00BP6MXD84	1.94	31.85	-0.93%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.83	690.10	-1.90%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	1.81	821.60	-2.85%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0011225305	9.29B	26.97	9.71	-
NL0011515424	4.5B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.5B	14.23	2.75	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	252.7M	8.58	-2.22	-

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日経平均株価	39,177.50	+636.00	+1.65%
日経225先物 (F)	39,185.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,497.65	+43.70	+1.78%
NYダウ	44,422.31	-122.35	-0.27%
独DAX	21,428.24	-303.81	-1.40%
S&P/ASX 200	8,420.30	+40.90	+0.49%
米ドル指数	108.30	+0.08	+0.08%

金	2,849.47	-7.63	-0.27%
原油 WTI	72.30	-0.86	-1.18%
銀	32.458	-0.068	-0.21%
米国綿花2番	66.20	+0.32	+0.49%
排出権	79.62	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	488.00	+6.00	+1.24%
米国コーヒー	384.45	+6.60	+1.75%

ドル/円	155.31	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,458.41	-0.16	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0318	-0.0027	-0.26%
ユーロ/円	160.24	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.3125	+0.0080	+0.19%
豪ドル/円	96.47	+0.27	+0.28%
ポンド/円	192.94	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,087.0	+80.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	9,556.0	+101.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,905.5	+81.0	+2.87%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,947.0	+21.0	+1.09%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	+60.0	+2.69%
日立製作所	4,019.0	+149.0	+3.85%
みずほフィナンシャルグループ	4,271.0	+10.0	+0.23%

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