Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR (0P00016V41)

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タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 850.87M

0P00016V41 保有資産

Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	1.340	0.090
株式	98.310	99.700	1.390
債券	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.360	0.930	0.570

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.015	14.182
PBR (株価純資産倍率)	1.858	2.054
PSR (株価売上高倍率)	1.391	1.421
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.071	9.407
配当利回り	3.795	3.421
5年間の利益成長	10.912	10.023

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.860	18.218
ヘルスケア	17.150	14.969
製造業	14.800	16.730
消費者向け循環株	10.070	10.930
景気連動型消費財	9.090	9.912
ハイテク	8.250	9.121
素材	6.190	6.545
エネルギー	5.220	4.577
公益事業	4.170	4.573
通信サービス	4.020	5.227
不動産	1.170	1.945

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 417

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.44	622.6	+5.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.59	684.00	-0.31%
ネスレ	CH0038863350	2.37	74.00	+0.03%
SAP	DE0007164600	2.34	236.300	-0.19%
AstraZeneca	GB0009895292	2.11	10,406.0	+1.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.09	250.20	+1.13%
ノバルティス	CH0012005267	2.05	87.53	+0.93%
Shell	GB00BP6MXD84	2.01	29.27	+0.26%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.75	628.20	+0.02%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	1.63	763.90	+0.41%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0011225305	8.92B	18.63	8.65	-
NL0011515424	4.51B	14.36	0.47	-
NL0013552078	1.38B	8.97	1.43	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	286.91M	8.78	-0.25	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,010.0	+180.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,632.99	-207.27	-0.48%
独DAX	19,840.57	-75.99	-0.38%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.960	+0.609	+0.57%

金	2,627.64	-17.46	-0.66%
原油 WTI	68.66	-0.80	-1.15%
銀	30.183	+0.225	+0.75%
米国綿花2番	69.55	+1.49	+2.19%
排出権	68.19	+1.34	+2.00%
米国シカゴコーン	446.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	327.32	+2.32	+0.71%

ドル/円	157.20	+0.79	+0.50%
ドル/ウォン	1,451.86	+5.45	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0033	-0.32%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0205	+0.46%
豪ドル/円	97.97	+0.31	+0.32%
ポンド/円	196.73	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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