Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR (0P000172LE)

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14.938 -0.002 -0.01%

30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0011515424

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.5B

0P000172LE 保有資産

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.790	14.280	12.490
株式	98.210	99.000	0.790
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.163	12.812
PBR (株価純資産倍率)	1.638	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.442	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.672	7.355
配当利回り	2.943	3.063
5年間の利益成長	13.728	13.678

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.090	23.930
金融	23.780	22.896
景気連動型消費財	13.500	15.343
通信サービス	10.180	10.080
素材	5.990	4.629
製造業	5.910	6.912
消費者向け循環株	4.490	6.597
ヘルスケア	3.920	4.022
エネルギー	3.590	3.951
公益事業	1.880	2.435
不動産	1.660	2.355

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,207

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.53	1,075.00	-1.38%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.53	417.00	-0.48%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.74	53,200	-0.93%
Alibaba	KYG017191142	2.46	82.40	+0.49%
Meituan	KYG596691041	1.55	151.70	-0.72%
Reliance Ind	INE002A01018	1.26	1,215.45	+0.39%
HDFC Bank	INE040A01034	1.15	1,772.85	-0.28%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.11	97.14	+2.91%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.09	184.00	-0.54%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.05	1,281.65	-1.00%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0011225305	9.04B	18.63	8.65	-
NL0013552078	1.39B	8.97	1.43	-
NL0011400346	852.81M	8.57	5.76	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	292.88M	8.78	-0.25	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,420.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,540.47	-33.26	-0.08%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.250	+0.317	+0.29%

金	2,637.24	+19.14	+0.73%
原油 WTI	71.81	+0.82	+1.16%
銀	29.293	-0.119	-0.40%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.35	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,470.35	-1.62	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0360	-0.0047	-0.45%
ユーロ/円	163.01	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4725	+0.0325	+0.73%
豪ドル/円	97.43	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.02	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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