1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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81.430 +0.354 +0.44%

24/04 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.66B

0P0001KOL0 保有資産

1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.630	121.130	115.500
債券	92.780	92.780	0.000
転換社債	1.610	1.610	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.765	50.830
社債	90.957	76.191
現金	4.338	14.736
国債	2.163	14.968
地方債	0.116	0.260
証券化商品	0.069	4.074

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,302

売持保有資産数: 114

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	0.41	-	-
Bank of America Corp.	-	0.33	-	-
United States Treasury Bills	-	0.28	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030512421	0.25	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	0.24	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	-	0.24	-	-
UniCredit S.p.A.	-	0.24	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co.	-	0.23	-	-
United States Treasury Bills	-	0.23	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.01B	0.53	-1.03	-
	NL0015000AI2		1.37B	0.29	1.83	-

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日経平均株価	35,705.74	+666.59	+1.90%
日経225先物 (F)	36,000.0	+420.0	+1.18%
韓国総合株価指数	2,546.30	+23.97	+0.95%
NYダウ	40,113.50	+20.10	+0.05%
独DAX	22,242.45	+177.94	+0.81%
S&P/ASX 200	7,968.20	+47.70	+0.60%
米ドル指数	99.250	+0.090	+0.09%

金	3,298.40	-50.20	-1.50%
原油 WTI	63.02	+0.23	+0.37%
銀	33.010	-0.493	-1.47%
米国綿花2番	68.80	-0.37	-0.53%
排出権	65.69	+0.11	+0.17%
米国シカゴコーン	478.75	+1.50	+0.31%
米国コーヒー	399.85	+1.05	+0.26%

ドル/円	143.67	+1.05	+0.74%
ドル/ウォン	1,437.36	+7.94	+0.56%
ユーロ/ドル	1.1364	-0.0024	-0.21%
ユーロ/円	163.27	+0.84	+0.52%
トルコリラ/円	3.7363	+0.0172	+0.46%
豪ドル/円	91.85	+0.44	+0.48%
ポンド/円	191.28	+1.01	+0.53%

大塚ホールディングス	6,752.0	+45.0	+0.67%
SoftBank Group Corp.	7,223.0	+203.0	+2.89%
トヨタ自動車	2,690.0	+32.5	+1.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,735.0	+13.5	+0.78%
ブイ・テクノロジー	2,035.0	+60.0	+3.04%
日立製作所	3,744.0	+187.0	+5.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,490.0	+36.0	+1.04%

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