1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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80.589 -0.150 -0.19%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.21B

0P0001KOL0 保有資産

1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.200	107.380	6.180
転換社債	2.100	2.100	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.250	50.284
社債	93.891	74.069
国債	7.163	13.209
現金	-2.045	14.601
地方債	0.106	0.247
証券化商品	0.070	4.383

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,839

売持保有資産数: 142

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 2Yr Note Dec 24	-	2.89	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	2.46	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	1.76	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1.00	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	0.95	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0.61	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.47B	2.22	-2.26	-
	NL0015000AI2		1.25B	7.18	0.41	-

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,285.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,440.33	-0.19	-0.01%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,637.22	+1.72	+0.07%
原油 WTI	70.26	+0.16	+0.23%
銀	30.343	+0.060	+0.20%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.13	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,458.63	+1.72	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.35	-0.41	-0.25%
トルコリラ/円	4.4670	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.08	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.10	-0.48	-0.24%

大塚ホールディングス	8,609.0	+24.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	8,956.0	+35.0	+0.39%
トヨタ自動車	3,057.0	+92.5	+3.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,396.0	-9.0	-0.37%
日立製作所	3,882.0	-13.0	-0.33%
みずほフィナンシャルグループ	3,831.0	+3.0	+0.08%

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