Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P0000T195)

ルクセンブルグ

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9,116.140 -2.620 -0.03%

15/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0555019479

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 194.44M

0P0000T195 保有資産

NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.620	6.690	3.070
債券	94.720	108.030	13.310
転換社債	1.660	1.660	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.382	76.360
国債	4.992	18.094
現金	3.627	12.396

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2.13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2.10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1.77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1.73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1.66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1.56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1.54	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.62B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.62B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.62B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	3.41	-3.44	1.51

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日経平均株価	38,547.50	+315.00	+0.82%
日経225先物 (F)	38,550.0	+167.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,477.23	+8.16	+0.33%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	19,189.19	-21.62	-0.11%
S&P/ASX 200	8,429.50	+129.30	+1.56%
米ドル指数	106.150	-0.051	-0.05%

金	2,626.25	+11.65	+0.45%
原油 WTI	69.31	+0.14	+0.20%
銀	31.420	+0.196	+0.63%
米国綿花2番	68.90	-0.07	-0.10%
排出権	69.51	-0.04	-0.06%
米国シカゴコーン	429.00	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	280.75	-3.00	-1.06%

ドル/円	154.39	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,391.61	+1.12	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0593	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.53	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.61	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.75	-0.34	-0.17%

大塚ホールディングス	8,785.0	+27.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,708.0	-26.0	-0.30%
トヨタ自動車	2,721.0	+45.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,833.0	+22.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	2,176.0	+17.0	+0.79%
日立製作所	3,864.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,840.0	+98.0	+2.62%

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