Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY)

ルクセンブルグ

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151.179 -0.200 -0.13%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0733672124

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 714.15M

0P0000VHAY 保有資産

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR (0P0000VHAY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Cross Credit Fund BI EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.430	12.930	6.500
債券	93.560	105.170	11.610

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.617	56.909
国債	-2.052	31.549
デリバティブ	8.498	18.948
現金	-2.063	18.505

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.45	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.80	-	-
Dufry One B.V. 4.75%	XS2802883731	1.73	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.72	-	-
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5%	XS2923391861	1.72	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	1.71	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2932084507	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.69	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.69	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.34B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.34B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.34B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.34B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.34B	3.88	-1.80	1.07

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日経平均株価	39,326.50	-295.00	-0.74%
日経225先物 (F)	39,332.5	-222.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,523.47	+1.57	+0.06%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,275.30	-53.90	-0.65%
米ドル指数	109.035	+0.025	+0.02%

金	2,696.11	+5.31	+0.20%
原油 WTI	74.09	+0.17	+0.23%
銀	31.145	+0.130	+0.42%
米国綿花2番	68.59	+0.05	+0.07%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.00	+0.25	+0.05%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.23	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,459.29	+1.88	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0300	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.98	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.10	+0.12	+0.12%
ポンド/円	194.70	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,310.0	-104.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	9,279.0	-50.0	-0.54%
トヨタ自動車	2,989.5	-15.5	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,901.5	-16.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,839.0	-70.0	-1.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,912.0	-50.0	-1.26%

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