Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S)

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タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019286

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.56M

0P0000RX7S 保有資産

Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Valtionlaina AAA A K EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.070	37.590	16.520
債券	78.930	93.090	14.160

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.107	72.848
デリバティブ	30.733	7.860
証券化商品	8.824	8.472
現金	-9.664	10.229

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12.46	86.600	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10.70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7.55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.28	78.210	+0.21%
ドイツ３０年	DE0001135432	6.71	2.559	-0.16%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.69	93.690	-0.06%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.50	90.990	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5.30	99.15	+0.17%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.20	98.97	+0.03%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4.80	-	-

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko A K EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59
Nordea Korko A T EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,490.0	-412.5	-1.06%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,222.55	-20.18	-0.10%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.492	-0.106	-0.10%

金	2,572.50	-0.40	-0.02%
原油 WTI	68.12	-0.58	-0.84%
銀	30.740	+0.171	+0.56%
米国綿花2番	67.57	-0.75	-1.10%
排出権	67.01	-1.26	-1.85%
米国シカゴコーン	418.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	280.08	+0.68	+0.24%

ドル/円	155.35	-0.89	-0.57%
ドル/ウォン	1,396.51	-8.24	-0.59%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	164.14	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.5135	-0.0375	-0.82%
豪ドル/円	100.44	-0.44	-0.43%
ポンド/円	196.62	-1.30	-0.66%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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