NTN-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000177MO)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.88M

0P000177MO 保有資産

Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	0.190	0.080
債券	99.920	99.920	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.057	73.101
現金	-0.027	534.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	24.67	4,303.472	+0.30%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	22.91	4,289.678	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.30	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.67	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	11.00	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.66	6.330	-0.85%
BRAM TPF Simples FI RF	-	0.84	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	218.78M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	110.59M	1.79	10.42	9.05
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11.31M	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.11M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.67M	10.62	6.26	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.80	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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