OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U6K3)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BROAB2CTF001

S/N: 08.983.443/0001-51

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 149.54M

0P0000U6K3 保有資産

OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U6K3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.520	4.900	1.380
株式	0.860	1.200	0.340
債券	93.300	93.390	0.090
他	2.320	3.390	1.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.898	12.792
PBR (株価純資産倍率)	1.429	1.471
PSR (株価売上高倍率)	0.775	4.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.789	59.746
配当利回り	5.175	5.656
5年間の利益成長	15.030	14.429

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	22.070	20.290
金融	18.090	21.105
公益事業	11.540	19.728
エネルギー	10.800	10.473
製造業	10.680	10.579
景気連動型消費財	10.180	60.892
消費者向け循環株	7.870	10.461
ヘルスケア	3.080	2.937
ハイテク	2.910	5.731
不動産	1.540	3.993
通信サービス	1.240	2.637

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17.07	15,844.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16.04	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	13.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.74	15,871.380	+51.16%
Vinci Valorem FIM	-	5.53	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	4.44	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	4.43	-	-
Kinea IPCA Absoluto FIC FI RF	-	3.53	-	-
Banco Bradesco SA 0.99322%	BRBBDCLFC373	3.00	-	-

Vinci Soluções de Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		821.23M	10.02	12.05	9.29
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90.62M	-0.70	8.13	10.21

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,245.0	-315.0	-0.80%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.220	+0.216	+0.20%

金	2,701.82	+11.02	+0.41%
原油 WTI	74.33	+0.41	+0.55%
銀	31.157	+0.142	+0.46%
米国綿花2番	68.58	+0.04	+0.06%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.10	-0.65	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.38	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,466.70	+9.29	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0282	-0.0017	-0.17%
ユーロ/円	162.85	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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