ODDO BHF Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5)

ルクセンブルグ

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36.744 +0.010 +0.04%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115288721

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 825.12M

0P00000HM5 保有資産

Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	1.100	0.860
債券	99.750	99.750	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.904	84.334
現金	0.235	9.497
国債	0.847	3.708
デリバティブ	0.015	17.383

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.932	+0.08%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.14	-	-

ODDO BHF Asset Management SASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.92B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.92B	4.55	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.92B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.92B	4.56	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.92B	4.14	2.77	1.12

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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