Ocean Yetsira 90/10 IL (0P00014ZZI)

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16/02 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051199797

S/N: 5119979

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.96M

0P00014ZZI 保有資産

Ocean 90/10 (0P00014ZZI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ocean 90/10 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.900	4.910	0.010
株式	8.860	8.860	0.000
債券	82.530	82.530	0.000
転換社債	0.510	0.510	0.000
他	3.190	3.260	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.322	10.563
PBR (株価純資産倍率)	0.916	1.659
PSR (株価売上高倍率)	0.771	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.948	7.725
配当利回り	4.607	2.912
5年間の利益成長	-	12.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	39.230	10.873
ハイテク	19.230	17.442
不動産	11.970	15.793
金融	11.790	23.871
消費者向け循環株	5.990	5.887
素材	5.630	4.145
景気連動型消費財	4.920	7.300
ヘルスケア	1.230	7.846

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.49	114.50	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.45	115.81	+0.08%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.23	91.99	+0.32%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.99	97.45	+0.01%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.52	105.18	+0.10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.50	109.12	-0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.49	101.300	+0.19%
Chamoss Int B1	IL0011559510	1.40	84.80	+0.22%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.38	114.51	+0.10%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	1.35	-	-

Sigma Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Ocean Fixed Income Portfolio		332.45M	0.25	4.14	3.06

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日経平均株価	39,220.50	+56.00	+0.14%
日経225先物 (F)	39,207.5	+75.0	+0.19%
韓国総合株価指数	2,607.90	+16.85	+0.65%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,522.80	-33.00	-0.39%
米ドル指数	106.555	-0.020	-0.02%

金	2,910.55	+9.85	+0.34%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.800	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,439.35	-0.08	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	159.22	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.59	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.08	-0.56	-0.29%

大塚ホールディングス	7,654.0	+329.0	+4.49%
SoftBank Group Corp.	9,784.0	+147.0	+1.53%
トヨタ自動車	2,757.5	-47.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,406.0	+94.0	+2.18%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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