Old Mutual Balanced Fund R (0P0000IR3G)

Johannesburg

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22.354 +0.080 +0.35%

14/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000020780

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.61B

0P0000IR3G 保有資産

Old Mutual Balanced Fund R (0P0000IR3G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Balanced Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.380	7.380	0.000
株式	56.740	56.750	0.010
債券	23.700	23.700	0.000
他	12.190	12.230	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.605	12.123
PBR (株価純資産倍率)	1.645	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.292	1.343
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.357	8.211
配当利回り	3.724	3.627
5年間の利益成長	10.503	10.766

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.450	22.575
通信サービス	14.370	12.556
消費者向け循環株	12.640	9.108
素材	11.780	13.396
景気連動型消費財	11.480	12.128
不動産	6.980	8.537
製造業	6.840	6.008
ハイテク	5.930	8.560
ヘルスケア	3.500	6.705
エネルギー	1.360	2.283
公益事業	0.670	1.050

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Acadian Global Equity UCITS D USD Acc	IE00BYT2N725	4.83	-	-
Old Mutual Value Global Equity A Acc	IE00B83JLY05	4.50	-	-
Ric Om Msci World Esg Index Fund	-	4.11	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.17	88.225	+0.33%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.14	7,400	-1.04%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.91	21,876	+0.78%
Old Mutual Quality Global Eq A Acc	IE00BYX19331	2.63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.50	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	41.11B	2.04	18.79	15.84
Old Mutual Global Equity Fund A	41.11B	1.96	17.78	14.85
Old Mutual Global Equity Fund B1	41.11B	23.98	13.86	15.14
Old Mutual Balanced Fund A	23.61B	1.38	7.83	7.16
Old Mutual Balanced Fund B1	23.61B	12.79	7.44	7.66

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,202.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.76	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,442.31	+2.88	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.21	-0.44	-0.28%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.65	+0.03	+0.03%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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