Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX)

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38.87 -0.10 -0.26%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

原資産: MSCI EM Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.4B

ODVIX 保有資産

Oppenheimer Developing Markets I (ODVIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oppenheimer Developing Markets I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.29	1.44	0.15
株式	97.89	97.89	0.00
債券	0.24	0.24	0.00
優先株式	0.58	0.58	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.31	13.37
PBR (株価純資産倍率)	2.53	2.00
PSR (株価売上高倍率)	2.36	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.79	8.12
配当利回り	2.05	3.10
5年間の利益成長	16.66	14.31

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.55	22.77
景気連動型消費財	19.82	14.87
金融	16.64	21.18
通信サービス	8.68	8.49
ヘルスケア	7.69	4.60
製造業	7.02	8.68
消費者向け循環株	6.82	7.31
エネルギー	4.02	4.69
素材	3.14	5.10
不動産	2.62	2.73

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	11.17	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.62	400.60	-1.72%
ホワジュー・グループ	US44332N1063	5.08	35.80	-0.33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.79	1,761.45	+1.40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.01	56,000	-0.71%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.14	177.94	+0.67%
Meituan	KYG596691041	2.94	167.10	-3.24%
HDFC Bank	INE040A01034	2.92	1,745.60	+0.25%
アリババ・グループ	US01609W1027	2.68	83.13	-2.86%
Tata Consult	INE467B01029	2.47	4,244.60	+4.22%

Invescoの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oppenheimer Developing Markets Y	9.02B	3.65	-6.63	1.68
Oppenheimer Main Street A	9.61B	21.30	7.02	11.11
Oppenheimer Global A	6.04B	14.21	0.83	9.40
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.26B	26.81	5.60	12.70
Oppenheimer Discovery Mid Cap Growt	4.08B	19.89	-3.12	11.11

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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