BNP Paribas Funds USD Short Duration BondIR (0P00011V64)

ルクセンブルグ

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 170.89M

0P00011V64 保有資産

Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.260	101.260	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.657	41.197
証券化商品	27.293	22.049
社債	7.307	35.192
現金	-1.257	16.090

地域比率

債券

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.875%	-	28.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.28	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	33.8B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.59B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.6B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.62B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.62B	3.28	2.07	0.40

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,275.0	-285.0	-0.72%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,382.86	+63.49	+0.31%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.030	+0.026	+0.02%

金	2,710.19	+19.39	+0.72%
原油 WTI	76.08	+2.16	+2.92%
銀	31.233	+0.218	+0.70%
米国綿花2番	68.63	+0.13	+0.19%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	320.75	+2.25	+0.71%

ドル/円	158.14	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,467.17	+9.76	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0302	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.92	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.90	-0.08	-0.08%
ポンド/円	194.38	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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