BNP Paribas Funds Euro Money Market I Capitalisation (0P00000MOC)

ルクセンブルグ

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76.018 +0.010 +0.01%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102012688

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.6B

0P00000MOC 保有資産

Parvest Money Market Euro I Capitalisation (0P00000MOC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Money Market Euro I Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	93.740	93.740	0.000
債券	6.260	50.550	44.290

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.073	10.029
PBR (株価純資産倍率)	1.630	2.006
PSR (株価売上高倍率)	1.236	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.796
配当利回り	5.667	4.415
5年間の利益成長	-	10.428

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	93.509	34.750
国債	0.207	33.120
社債	6.282	26.735

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 95

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EURO	-	6.03	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2953549099	1.88	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.74	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.49	-	-
Citibank, N.A. London Branch 0%	XS2948433961	1.43	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	1.18	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.16	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2949292408	1.16	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.14	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.01	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	32.52B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.59B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.6B	3.80	2.32	0.47

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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