Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

アイルランド

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17.714 +0.003 +0.02%

08/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 498.58M

0P0000188H 保有資産

Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden Global Short Bond Fund USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.400	68.180	52.780
債券	81.490	110.720	29.230
転換社債	1.470	1.470	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.640	1.640	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.505	41.197
デリバティブ	-0.504	16.329
社債	33.910	35.192
現金	11.321	16.090
証券化商品	9.658	22.049

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10.52	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.08	98.979	+0.01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4.03	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	3.52	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.00	96.320	-0.08%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.99	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.69	99.800	-0.05%
United States Treasury Bills	-	2.61	-	-
United States Treasury Bills	-	2.30	-	-

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global High Yield Bond Fund	148.48M	6.95	3.12	4.47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.71M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,227.5	-332.5	-0.84%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,338.60	+19.23	+0.09%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	108.980	-0.024	-0.02%

金	2,706.59	+15.79	+0.59%
原油 WTI	74.78	+0.86	+1.16%
銀	31.207	+0.192	+0.62%
米国綿花2番	68.58	+0.08	+0.12%
排出権	71.40	-0.58	-0.81%
米国シカゴコーン	457.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	157.95	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,465.22	+7.81	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0306	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	162.77	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.82	-0.16	-0.16%
ポンド/円	194.22	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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