Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188H)

アイルランド

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17.629 +0.003 +0.02%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 496.09M

0P0000188H 保有資産

Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden Global Short Bond Fund USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.480	54.760	46.280
債券	90.760	109.000	18.240
転換社債	0.750	0.750	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.890	39.170
デリバティブ	0.398	17.252
社債	23.261	34.682
現金	6.302	14.044
証券化商品	6.400	20.324

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 29

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19.75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15.81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8.70	99.98	0.00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.55	98.612	-0.01%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2.83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.64	99.98	-0.01%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.59	96.200	+0.05%
Euro Bund Future Mar 24	-	1.55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.55	100.390	-0.01%

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.85M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106.33M	0.47	-4.39	2.01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81.16M	-0.49	-3.03	1.32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.04M	-0.73	-3.31	1.60

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,710.0	-622.5	-1.62%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,808.06	-52.25	-0.12%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.870	-1.098	-1.03%

金	2,666.71	+20.41	+0.77%
原油 WTI	68.42	-0.35	-0.51%
銀	30.608	-0.224	-0.73%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	323.60	+14.75	+4.78%

ドル/円	150.70	-2.40	-1.57%
ドル/ウォン	1,390.63	-5.61	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0583	+0.0097	+0.93%
ユーロ/円	159.50	-1.07	-0.67%
トルコリラ/円	4.3480	-0.0715	-1.62%
豪ドル/円	97.89	-1.25	-1.26%
ポンド/円	191.23	-1.20	-0.62%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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