Payden US Core Bond Fund USD (Distributing) (0P0000188L)

アイルランド

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9.865 +0.020 +0.20%

27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 75.45M

0P0000188L 保有資産

Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden US Core Bond Fund USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.880	3.600	1.720
債券	98.120	118.440	20.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	36.843	27.341
証券化商品	35.314	33.893
社債	23.413	38.139
地方債	2.556	0.785
現金	1.894	9.592
デリバティブ	-0.020	21.177

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13.44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.27	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.22	-	-

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	2.04B	2.99	1.63	2.30
Payden Global Short Bond Fund USD A	495.55M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	135.6M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	110.47M	-1.72	-3.84	1.93
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.04M	-1.16	-3.27	1.72

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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