Pelayo Vida Renta Fija PP (0P0000ZTDL)

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01/07 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santalucía Vida y Pensiones

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 377.41K

0P0000ZTDL 保有資産

Pelayo Vida Renta Fija PP (0P0000ZTDL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pelayo Vida Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	124.730	127.740	3.010
転換社債	6.210	6.210	0.000
他	4.060	4.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.668	41.143
社債	54.232	46.359
証券化商品	13.834	4.964
現金	-35.006	17.061

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	20.69	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	8.11	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.43	101.980	+0.20%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.32	15.10	0%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.40	86.41	+0.23%
Fu Tyu4 09.24 (37257)	-	4.35	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.47	89.620	+0.13%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.04	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.90	-	-

Santalucía Vida y Pensionesの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Plusplan Renta Fija PP	16.98M	-0.54	-1.15	0.74
Polar Retorno Absoluto	3.9M	0.90	-0.23	-1.65
Panda EPSV	1.32M	-0.75	-1.95	-0.41
Aviva y Tu Renta Fija PP	318.2K	-0.30	-0.57	1.46

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,642.5	+405.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,347.05	+194.14	+1.07%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.302	-0.105	-0.10%

金	2,355.75	+22.35	+0.96%
原油 WTI	82.86	+0.05	+0.06%
銀	30.453	+0.795	+2.68%
米国綿花2番	72.68	-0.02	-0.03%
排出権	71.30	+0.63	+0.89%
米国シカゴコーン	406.90	-1.10	-0.27%
米国コーヒー	225.83	-1.47	-0.65%

ドル/円	161.93	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,389.31	+3.28	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0761	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	174.14	+0.67	+0.39%
トルコリラ/円	4.9670	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	108.04	+0.40	+0.37%
ポンド/円	205.68	+0.89	+0.43%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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