BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA)

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24/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 104.67M

0P00014MLA 保有資産

PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.060	2.150	0.090
株式	0.030	0.030	0.000
債券	99.680	100.200	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.807	10.202
PBR (株価純資産倍率)	1.138	1.436
PSR (株価売上高倍率)	1.360	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.105
配当利回り	10.675	5.664
5年間の利益成長	8.689	14.599

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.680	2,935.080
現金	1.992	2,328.440
デリバティブ	0.071	0.428

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	69.94	4,291.407	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14.26	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.75	14,979.421	+0.04%
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6.98	-	-
Fut Ind/V23	-	0.02	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	900.601	+0.08%
Tesouro Selic LFT 0 01-Sep-2023	BRSTNCLF1R90	0.00	10,629.272	+0.01%

Bahia AM Renda Variável Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	287.94M	21.04	2.72	9.83
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	299.54M	-1.23	3.18	10.98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	283.94M	19.16	4.83	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	89.47M	-10.18	-1.72	9.44
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	83.63M	18.53	0.53	7.82

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,427.5	-192.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,220.25	+56.38	+0.31%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.592	-0.122	-0.12%

金	2,312.70	-0.50	-0.02%
原油 WTI	80.81	-0.09	-0.11%
銀	29.087	-0.169	-0.58%
米国綿花2番	74.85	-0.46	-0.61%
排出権	66.75	-0.18	-0.27%
米国シカゴコーン	422.90	-1.60	-0.38%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.48	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,386.86	-6.04	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0694	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	171.61	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.8785	-0.0180	-0.37%
豪ドル/円	107.00	+0.09	+0.08%
ポンド/円	202.88	-0.11	-0.05%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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