Perpetual High Grade Floating Rate Fund (LP65146651)

シドニー

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02/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02650

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 189.3M

LP65146651 保有資産

Perpetual High Grade Treasury (LP65146651) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Perpetual High Grade Treasury ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.790	7.790	0.000
債券	92.210	92.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.858	42.021
証券化商品	36.988	23.591
現金	7.792	5.729
国債	2.361	14.406

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Nova Scotia 5.0898%	AU3FN0065678	1.86	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.79	-	-
United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.9042%	AU3FN0057154	1.78	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.895%	AU3FN0055729	1.76	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.8041%	AU3FN0080230	1.68	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.63	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.6029%	AU3FN0077798	1.59	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.9081	AU3FN0077640	1.52	-	-
NBN Co Ltd. 1%	AU3CB0276509	1.51	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.552%	-	1.45	-	-

Perpetual Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60PER02601	1.66B	2.18	3.57	3.59
Perpetual High Grade Treasury Fund	189.3M	1.55	2.89	2.88
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.17M	1.61	1.52	3.14

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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