Pictet-Asian Local Currency Debt Z USD (0P0000KKBT)

ルクセンブルグ

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216.070 -0.040 -0.02%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797986

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 146.98M

0P0000KKBT 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	137.480	195.800	58.320
他	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.200	10.465
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.620	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	3.963
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.529	106.647
国債	128.053	69.624
現金	-35.520	34.162
社債	2.619	12.756

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 360

売持保有資産数: 272

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	12.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.09	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	5.45	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24)	-	4.86	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.17	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	4.16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.12	-	-
韓国２０年	KR10350271C8	4.09	2.694	-1.07%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24)	-	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.84	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128497889	10.08B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.08B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt I dy USD	1.83B	6.96	-0.94	2.47

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,527.5	-432.5	-1.08%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,691.60	+19.20	+0.72%
原油 WTI	74.15	+0.83	+1.13%
銀	31.000	+0.310	+1.01%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+2.75	+0.61%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.10	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,458.83	+0.35	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0300	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	162.86	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0260	-0.58%
豪ドル/円	97.99	-0.42	-0.43%
ポンド/円	194.59	-1.12	-0.57%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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	Pictet-Asian Loca.	216.070	-0.040	-0.02%