Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM)

ルクセンブルグ

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101.940 +0.040 +0.04%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0474964540

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.19B

0P00012DYM 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.940	381.630	365.690
債券	84.090	175.310	91.220

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.200	15.200
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.248
PSR (株価売上高倍率)	0.620	5.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	1,150.800
配当利回り	-	2.542
5年間の利益成長	-	11.828

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-48.208	115.811
国債	131.503	67.910
現金	14.878	36.660
社債	1.031	5.715

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 719

売持保有資産数: 513

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128497889	10.47B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.47B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.05B	-2.97	0.11	0.97
PIEmerging Debt I dy USD	2.01B	6.96	-0.94	2.47
PIEmerging Debt I USD	2.01B	6.96	-0.94	2.46

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,792.5	-767.5	-1.94%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,020.79	-614.41	-1.44%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.475	+0.471	+0.43%

金	2,722.74	+31.94	+1.19%
原油 WTI	76.31	+2.39	+3.23%
銀	31.367	+0.352	+1.13%
米国綿花2番	67.50	-1.00	-1.46%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	467.40	+11.40	+2.50%
米国コーヒー	325.10	+6.60	+2.07%

ドル/円	157.79	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,473.89	+16.48	+1.13%
ユーロ/ドル	1.0243	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.61	-1.24	-0.76%
トルコリラ/円	4.4535	-0.0205	-0.46%
豪ドル/円	97.09	-0.89	-0.91%
ポンド/円	192.78	-1.79	-0.92%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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