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Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (0P00011GL6)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0988402813 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 133.4M
Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR 80.610 -0.050 -0.06%

0P00011GL6 保有資産

 
Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (0P00011GL6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet Absolute Return Fixed Income HP dy EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 263.000 392.210 129.210
転換社債 0.120 0.120 0.000
優先株式 0.480 0.480 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 255.480 41.024
国債 32.918 64.145
デリバティブ -216.388 79.898
社債 31.295 49.111

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 272

売持保有資産数: 121

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.34 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 7.19 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742351Q65 7.17 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1120281P52 6.70 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1024541PB7 6.39 - -
  Italy 4 15-Nov-2030 IT0005561888 4.75 105.400 -0.27%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 3.69 106.758 +0.24%
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 3.59 1,034.89 +0.00%
United States Treasury Bills 0% - 2.97 - -
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) - 2.83 - -

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Pictet TR - Diversified Alpha P EUR 1.49B 7.57 1.44 1.30
  Pictet AR Fixed Income HJ EUR 133.4M 4.16 -1.68 -
  Pictet AR Fixed Income HI EUR 133.4M 4.01 -1.85 -0.20
  Pictet AR Fixed Income HP EUR 133.4M 3.70 -2.20 -0.57
  Pictet AR Fixed Income HR EUR 133.4M 3.43 -2.50 -0.90
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