Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (0P000060AE)

ルクセンブルグ

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168.220 +0.060 +0.04%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797556

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 152.94M

0P000060AE 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	141.810	183.470	41.660

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.304	10.465
PBR (株価純資産倍率)	0.361	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.343	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	3.963
配当利回り	-	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.574	111.435
国債	135.989	71.974
現金	-41.126	35.594
社債	3.299	12.847

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 340

売持保有資産数: 254

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	6.37	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5.33	-	-
韓国２０年	KR10350271C8	4.19	3.004	+0.67%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.78	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.40	-	-
Korea (Republic Of) 1.5%	KR103502GA91	2.94	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2.78	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.625%	-	2.53	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0128497889	9.92B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	9.92B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.18B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.18B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt I dy USD	1.92B	6.96	-0.94	2.47

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日経平均株価	38,736.00	-4.50	-0.01%
日経225先物 (F)	38,745.0	-200.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,427.08	+10.00	+0.41%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,228.80	+35.40	+0.43%
米ドル指数	106.607	+0.228	+0.21%

金	2,566.65	-19.85	-0.77%
原油 WTI	68.16	-0.27	-0.39%
銀	30.262	-0.401	-1.31%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.11	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,406.90	+2.81	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	164.63	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.5460	+0.0190	+0.42%
豪ドル/円	101.00	+0.17	+0.17%
ポンド/円	197.98	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	9,211.0	+101.0	+1.11%
SoftBank Group Corp.	8,953.0	-184.0	-2.01%
トヨタ自動車	2,706.0	+44.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.5	+25.5	+1.43%
ブイ・テクノロジー	2,222.0	-38.0	-1.68%
日立製作所	3,947.0	+70.0	+1.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,544.0	+59.0	+1.69%

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