Pictet-Short-Term Money Market CHF I (0P00000LL5)

ルクセンブルグ

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120.960 -0.001 -0.00%

23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128499158

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.55B

0P00000LL5 保有資産

Pictet Short Term Money Market CHF I (0P00000LL5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet Short Term Money Market CHF I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	115.980	209.340	93.360

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	103.016	42.812
デリバティブ	0.296	58.275
国債	-4.866	22.886
証券化商品	0.806	4.829
社債	0.748	14.825

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 311

売持保有資産数: 162

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024	-	5.58	-	-
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024	-	5.27	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.10	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	2.65	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.83	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.72	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128817071	1.57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	1.46	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1.45	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1.55B	1.20	0.72	-0.28
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.55B	1.09	0.62	-0.37
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.55B	1.06	0.58	-0.40
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.55B	1.09	0.65	-0.35
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1.55B	1.29	0.78	-0.26

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.27	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.65	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.05	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.23	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,548.0	-46.0	-0.54%
SoftBank Group Corp.	8,911.0	+102.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,933.5	+98.5	+3.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	-12.0	-0.50%
日立製作所	3,860.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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