Planetarium Fund - Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)

ルクセンブルグ

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133.410 +0.230 +0.17%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 84M

0P0000UG8I 保有資産

Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Planetarium Fund Anthilia White A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.030	10.070	1.040
株式	5.660	5.690	0.030
債券	71.660	71.680	0.020
転換社債	1.130	1.130	0.000
他	12.500	12.590	0.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.499	16.411
PBR (株価純資産倍率)	0.817	2.476
PSR (株価売上高倍率)	2.621	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.235	10.152
配当利回り	2.122	2.444
5年間の利益成長	304.200	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	70.640	15.288
製造業	10.200	11.985
不動産	7.790	3.014
消費者向け循環株	4.690	7.852
ハイテク	2.220	20.453
通信サービス	1.740	7.527
公益事業	1.180	3.158
景気連動型消費財	0.820	12.352
ヘルスケア	0.410	12.604
素材	0.200	6.800
エネルギー	0.120	3.351

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.79	99.724	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.20	98.21	0.00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	4.64	96.302	+0.01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.32	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.12	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.01	99.663	-0.02%
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	2.74	-	-
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.57	97.04	-0.03%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.53	-	-

Anthilia Capital Partners SGR Spaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White B EUR	84M	4.51	2.32	1.79
Planetarium Anthilia White C EUR	84M	4.68	2.53	1.98
LU0438908328	66.69M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	66.69M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	66.69M	-7.88	-8.05	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,810.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,660.84	+364.33	+0.82%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.882	-0.625	-0.58%

金	2,649.75	-87.45	-3.19%
原油 WTI	68.86	-2.38	-3.34%
銀	30.648	-1.128	-3.55%
米国綿花2番	71.84	+1.07	+1.51%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	432.38	-2.62	-0.60%
米国コーヒー	305.67	+3.57	+1.18%

ドル/円	154.19	-0.55	-0.36%
ドル/ウォン	1,400.04	-2.36	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	161.78	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.17	-0.67	-0.67%
ポンド/円	193.67	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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