Planetarium Fund - Anthilia White A EUR (0P0000UG8I)

ルクセンブルグ

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133.960 -0.020 -0.01%

08/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599024402

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 85.23M

0P0000UG8I 保有資産

Planetarium Fund Anthilia White A EUR (0P0000UG8I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Planetarium Fund Anthilia White A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.210	8.010	1.800
株式	6.410	6.430	0.020
債券	75.900	75.910	0.010
転換社債	1.100	1.100	0.000
優先株式	0.290	0.290	0.000
他	10.080	10.570	0.490

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.920	16.301
PBR (株価純資産倍率)	0.803	2.495
PSR (株価売上高倍率)	2.036	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.285	10.127
配当利回り	2.293	2.435
5年間の利益成長	114.353	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	71.250	15.346
製造業	9.720	12.019
不動産	7.490	2.965
消費者向け循環株	4.110	7.652
ハイテク	2.660	20.539
通信サービス	1.760	7.472
景気連動型消費財	1.120	12.492
公益事業	1.050	3.039
ヘルスケア	0.590	12.531
素材	0.150	6.855
エネルギー	0.110	3.305

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development	IT0006596701	8.23	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	6.16	96.520	+0.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	5.98	100.186	0.00%
DBKGUK 1 15-Apr-2025	XS0461332933	5.80	99.02	+0.16%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	3.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	IT0006592981	3.33	-	-
Italy (Republic Of)	XS0233944056	3.08	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.95	99.999	+0.01%
DBKGUK .5 09-Mar-2026	XS0461378415	2.68	98.04	+0.76%
Anthilia BIT III	IT0005329054	2.51	-	-

Anthilia Capital Partners SGR Spaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White B EUR	85.23M	5.19	2.79	1.82
Planetarium Anthilia White C EUR	85.23M	5.39	3.00	2.02
LU0438908328	62.32M	-6.91	-6.90	-2.96
LU0312243222	62.32M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	62.32M	-7.88	-8.05	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,467.5	-492.5	-1.23%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,318.58	+1.83	+0.01%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.045	+0.119	+0.11%

金	2,689.49	+17.09	+0.64%
原油 WTI	74.19	+0.87	+1.19%
銀	31.060	+0.370	+1.21%
米国綿花2番	68.43	+0.20	+0.29%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	317.48	+1.03	+0.33%

ドル/円	157.96	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,459.94	+1.46	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.63	-0.75	-0.46%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.79	-0.62	-0.63%
ポンド/円	194.22	-1.49	-0.76%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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