Santander Equilibrado Income FI (0P00018H0X)

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07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 516.56M

0P00018H0X 保有資産

Popular Income FI (0P00018H0X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popular Income FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	18.590	132.190	113.600
債券	84.540	87.480	2.940
転換社債	1.400	1.400	0.000
優先株式	0.920	0.920	0.000
他	13.140	13.150	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.791	16.414
PBR (株価純資産倍率)	2.477	2.448
PSR (株価売上高倍率)	1.815	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.226	10.029
配当利回り	2.111	2.466
5年間の利益成長	12.149	12.438

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.063	14.350
デリバティブ	31.429	12.988
国債	29.894	14.612
現金	-47.632	162.723
証券化商品	1.098	2.336

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 248

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fut. Msci World Index 09/24	DE000C1UM504	30.39	-	-
Fut. Msci Europe Index 09/24	DE000C1UM2A6	16.00	-	-
Fut. Topix Index 09/24	-	14.11	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 09/24	-	13.40	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	11.70	-	-
Fut. Msci Mv 09/24	DE000C7DARX1	9.20	-	-
Fut. Msci World Growth Index 09/24	DE000C1UM3F3	6.65	-	-
Fut. Msci World Quality Index 09/24	DE000C7DAQ75	6.39	-	-
Fut. Msci Wom Futures 09/24	-	5.29	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	4.93	-	-

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	2.82	1.69	-
Cartera Optima Dinamica B FI	726.24M	12.67	1.88	6.60
Cartera Optima Dinoimica A FI	726.24M	12.67	1.88	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	237.73M	2.16	1.38	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	20.56M	2.67	1.32	0.68

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日経平均株価	38,923.00	-427.50	-1.09%
日経225先物 (F)	38,930.0	-300.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,434.87	-47.70	-1.92%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,189.20	-66.40	-0.80%
米ドル指数	105.915	-0.035	-0.03%

金	2,615.10	+8.80	+0.34%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.108	+0.349	+1.13%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.83	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,406.81	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.19	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.32	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	9,104.0	-237.0	-2.54%
SoftBank Group Corp.	9,244.0	-165.0	-1.75%
トヨタ自動車	2,679.0	-38.0	-1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,850.0	-147.0	-3.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,500.0	+46.0	+1.33%

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