PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA (0P0000UBNI)

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08/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSF2CTF006

S/N: 03.233.070/0001-88

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.94B

0P0000UBNI 保有資産

PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UBNI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.010	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.005	65.822
現金	-0.005	3.582

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	62.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	20.22	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	3.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	0.36	-	-
Cash	-	0.01	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7.76B	9.96	12.77	9.74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.73B	9.15	10.29	9.89
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.83B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.02B	2.74	8.51	10.71
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	494.03M	6.70	11.04	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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