PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000YZCZ)

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30/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPEGHCTF000

S/N: 18.265.920/0001-05

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.64M

0P0000YZCZ 保有資産

PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000YZCZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	56.210	56.360	0.150
株式	0.070	0.180	0.110
債券	36.390	36.410	0.020
他	7.330	7.530	0.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.980	10.136
PBR (株価純資産倍率)	1.205	1.415
PSR (株価売上高倍率)	0.791	1.071
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.753	6.387
配当利回り	6.249	6.456
5年間の利益成長	16.979	14.993

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	20.950	11.857
金融	18.530	14.297
公益事業	17.940	19.340
景気連動型消費財	10.790	14.076
製造業	10.370	13.394
エネルギー	9.190	12.233
ハイテク	5.740	3.880
消費者向け循環株	5.590	7.796
不動産	4.600	4.699
通信サービス	-1.380	1.338
ヘルスケア	-2.310	3.303

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Daycoval S.A.	-	50.31	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	14.48	0.126	0.00%
Banco Daycoval SA 0.0001%	BRDAYCC072S1	12.76	-	-
Legatus Shoppings	BRLASCCTF003	7.18	110.33	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.71	15,411.010	+0.04%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	3.17	-	-
Daycoval Multifunds FIC FIM	-	1.08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	0.74	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.46M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83.8M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72.65M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74.7M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.31M	12.91	9.04	8.97

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日経平均株価	38,603.50	+810.00	+2.14%
日経225先物 (F)	38,627.5	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,561.75	-31.52	-1.22%
NYダウ	42,196.52	+39.55	+0.09%
独DAX	19,164.75	-48.39	-0.25%
S&P/ASX 200	8,209.70	+11.50	+0.14%
米ドル指数	101.459	+0.069	+0.07%

金	2,679.40	+9.70	+0.36%
原油 WTI	70.80	+0.70	+1.00%
銀	32.065	+0.145	+0.45%
米国綿花2番	73.43	+0.34	+0.47%
排出権	62.66	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	432.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	256.45	-7.70	-2.92%

ドル/円	146.73	+0.26	+0.18%
ドル/ウォン	1,325.52	+1.70	+0.13%
ユーロ/ドル	1.1042	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	162.04	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.2845	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.94	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.57	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,376.0	+160.0	+1.95%
SoftBank Group Corp.	8,725.0	+249.0	+2.94%
トヨタ自動車	2,624.5	+55.0	+2.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,463.0	+13.0	+0.90%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+39.0	+1.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,961.5	+3.0	+0.10%

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