Prisma Asianavigator UI I (0P00012NBR)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1XDWR0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.37M

0P00012NBR 保有資産

Prisma Asianavigator UI I (0P00012NBR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prisma Asianavigator UI I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.520	14.010	0.490
株式	86.470	86.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.188	13.620
PBR (株価純資産倍率)	1.800	1.966
PSR (株価売上高倍率)	1.795	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.081	8.174
配当利回り	2.159	2.584
5年間の利益成長	11.892	13.893

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	32.450	17.763
ハイテク	21.140	27.525
金融	16.700	22.325
通信サービス	13.180	9.861
不動産	4.180	3.485
消費者向け循環株	3.450	4.145
ヘルスケア	2.330	3.068
素材	2.220	3.271
エネルギー	2.200	2.994
製造業	1.820	7.061
公益事業	0.340	2.513

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	9.16	205.23	-0.91%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.62	369.60	-1.02%
BYD Co.	CNE100000296	6.14	251.40	-1.72%
db x-trackers MSCI India UCITS 1C	LU0514695187	6.04	1,637.00	-0.82%
Trip.com Group	KYG9066F1019	5.47	498.00	-1.29%
Alibaba	KYG017191142	5.16	79.60	-1.24%
バイドゥ	US0567521085	4.51	78.54	-3.44%
Meituan	KYG596691041	3.98	140.10	-2.98%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.82	203,500	-0.73%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.41	96.18	-4.13%

Universal-Investment GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,007.5	-552.5	-1.40%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,291.23	-343.97	-0.81%
独DAX	20,328.62	+9.25	+0.05%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.240	+0.236	+0.22%

金	2,725.29	+34.49	+1.28%
原油 WTI	77.03	+3.11	+4.21%
銀	31.565	+0.550	+1.77%
米国綿花2番	68.12	-0.38	-0.55%
排出権	72.86	+0.88	+1.22%
米国シカゴコーン	456.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	324.25	+5.75	+1.81%

ドル/円	157.80	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,472.15	+14.74	+1.01%
ユーロ/ドル	1.0271	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	162.11	-0.74	-0.45%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	97.34	-0.64	-0.65%
ポンド/円	193.26	-1.31	-0.67%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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