Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - ESG Focus (0P00014ZYD)

ルクセンブルグ

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23.898 +0.150 +0.62%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102788020

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 111.43M

0P00014ZYD 保有資産

Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R (0P00014ZYD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.020	5.770	4.750
株式	93.550	93.570	0.020
債券	0.010	0.020	0.010
他	5.420	5.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.138	16.300
PBR (株価純資産倍率)	2.839	2.491
PSR (株価売上高倍率)	2.508	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.205	10.174
配当利回り	2.177	2.439
5年間の利益成長	11.723	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.780	20.517
金融	22.860	15.296
製造業	12.150	12.024
ヘルスケア	11.720	12.599
景気連動型消費財	7.190	12.475
不動産	6.950	2.957
通信サービス	4.510	7.474
公益事業	3.700	3.051
消費者向け循環株	2.920	7.666
素材	2.530	6.883
エネルギー	1.680	3.362

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	9.66	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	8.67	-	-
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	8.43	428.424	+1.26%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	8.41	926.740	+0.25%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR	LU1665238009	6.59	16.843	+0.74%
THEAM Quant Wld Clmt Carb Offst PlnI€Acc	LU2051100035	5.77	-	-
BNY Mellon Sust Glbl Equity USD W Acc	IE00B7X4LZ98	5.51	-	-
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5.33	3,291.240	+0.71%
Eurizon Equity USA ESG Leaders LTE Z€Acc	LU2015226330	5.33	-	-
MS INVF US Core Equity Z	LU1439782225	4.77	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.36M	6.12	-1.48	1.08
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702.35K	12.83	2.37	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32

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日経平均株価	40,142.50	+564.50	+1.43%
日経225先物 (F)	40,145.0	+502.5	+1.27%
韓国総合株価指数	2,394.15	-35.52	-1.46%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,257.30	+36.40	+0.44%
米ドル指数	107.940	+0.047	+0.04%

金	2,652.80	-1.10	-0.04%
原油 WTI	69.56	-0.06	-0.09%
銀	30.418	+0.029	+0.10%
米国綿花2番	68.78	+0.01	+0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.62	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,479.32	+11.52	+0.79%
ユーロ/ドル	1.0410	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	164.09	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	97.95	-0.33	-0.34%
ポンド/円	197.39	-0.51	-0.26%

大塚ホールディングス	8,621.0	-15.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	9,193.0	+84.0	+0.92%
トヨタ自動車	3,208.0	+66.0	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.5	+20.5	+1.13%
ブイ・テクノロジー	2,459.0	+40.0	+1.65%
日立製作所	3,990.0	+32.0	+0.81%
みずほフィナンシャルグループ	3,902.0	+39.0	+1.01%

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