M&G Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP)

Johannesburg

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1.200 -0.001 -0.04%

27/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000156600

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 851.04M

0P0000TQFP 保有資産

Prudential Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prudential Enhanced Income Fund D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.180	42.340	5.160
債券	75.190	88.650	13.460
他	5.030	5.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.155	29.553
PBR (株価純資産倍率)	0.714	1.275
PSR (株価売上高倍率)	4.963	3.408
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.197	11.781
配当利回り	9.731	7.400
5年間の利益成長	-	10.771

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	67.260	84.266
ヘルスケア	32.740	12.471

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19.97	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	17.06	88.340	-0.41%
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6.58	1.020	0%
ABSA Bank NCD 10.35% 190528	-	2.73	-	-
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	2.59	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.57	-	-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	-	2.44	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1.73	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1.71	-	-
Airports Company South Africa Limited 3.64%	ZAG000052846	1.71	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund B	11.18B	8.04	8.07	7.55
Prudential High Interest Fund X	11.18B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.18B	7.47	7.39	6.89
Prudential High Interest Fund D	11.18B	7.69	7.64	7.12
Prudential Corporate Bond Fund B	5.68B	9.60	9.97	-

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日経平均株価	38,413.50	+302.00	+0.79%
日経225先物 (F)	38,420.0	+607.5	+1.61%
韓国総合株価指数	2,502.70	-0.36	-0.01%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,468.30	+61.60	+0.73%
米ドル指数	106.202	+0.154	+0.15%

金	2,654.30	-10.50	-0.39%
原油 WTI	68.58	-0.14	-0.20%
銀	30.273	-0.283	-0.93%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.55	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,395.86	+7.28	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	159.91	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.3745	+0.0120	+0.28%
豪ドル/円	98.33	+0.13	+0.13%
ポンド/円	191.90	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,664.0	+1.0	+0.01%
SoftBank Group Corp.	9,007.0	+26.0	+0.29%
トヨタ自動車	2,594.5	+23.5	+0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,260.0	+13.0	+0.58%
日立製作所	3,778.0	+43.0	+1.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,745.0	+45.0	+1.22%

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