Hafenix KSM Government Shekel Portfolio IL (0P0000NRX8)

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20/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 144.71M

0P0000NRX8 保有資産

Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Psagot Shekel Portfolio ! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	1.310	0.080
債券	98.770	98.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.234	78.914
社債	20.535	24.139
現金	1.231	2.013

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19.21	109.12	-0.14%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	16.59	96.65	+0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10.81	93.510	+0.30%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8.75	98.62	+0.02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7.59	98.12	+0.13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.01	94.16	-0.02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.99	83.88	-0.14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.29	107.87	+0.02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2.35	111.26	+0.13%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1.76	111.96	+0.15%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	523.53M	0.75	1.08	1.52
PTF Index AA and up Balanced	397.58M	0.53	0.27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350.83M	1.86	2.05	2.54
Psagot Active Bonds	343.13M	0.49	0.05	-
Psagot 90/10 Plus	341.5M	0.81	-0.08	1.73

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,327.5	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,827.85	+148.14	+0.79%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.120	+0.016	+0.02%

金	2,375.20	+34.90	+1.49%
原油 WTI	79.50	+0.24	+0.30%
銀	28.878	+0.513	+1.81%
米国綿花2番	78.40	-0.20	-0.25%
排出権	75.32	+2.06	+2.81%
米国シカゴコーン	459.40	+2.40	+0.53%
米国コーヒー	200.55	+0.30	+0.15%

ドル/円	155.69	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,365.87	+0.78	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0782	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.86	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8305	+0.0095	+0.20%
豪ドル/円	102.92	0.00	0.00%
ポンド/円	195.07	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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