IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário (0P0000PROU)

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29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIBHE0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.26B

0P0000PROU 保有資産

IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili (0P0000PROU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.370	61.280	0.910
債券	39.270	39.270	0.000
転換社債	0.410	0.410	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.739	35.774
社債	33.960	25.758
国債	5.525	33.287

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	2.32	-	-
Eur - Banco Comercial Português	-	2.25	-	-
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	2.13	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	2.00	99.66	-0.02%
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	1.58	-	-
Sse PLC 1.25%	XS2156787090	1.58	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 27-03-2024 27-03-2025	-	1.45	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2618508340	1.41	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.40	99.880	0.00%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	XS2180510732	1.38	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58
PTIGAVHM0006	15.62K	4.71	0.72	0.53

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	39,307.5	-247.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,532.30	+38.60	+0.45%
米ドル指数	108.220	+0.590	+0.55%

金	2,835.00	-10.20	-0.36%
原油 WTI	72.53	-0.20	-0.27%
銀	32.265	-0.228	-0.71%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.18	+0.88	+0.57%
ドル/ウォン	1,455.70	+12.13	+0.84%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0028	0.00%
ユーロ/円	160.80	+0.48	+0.30%
トルコリラ/円	4.3466	+0.0372	+0.93%
豪ドル/円	96.38	+0.61	+0.64%
ポンド/円	192.27	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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