IMGA Alocação Defensiva A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00009NSW)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIXLE0009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.31M

0P00009NSW 保有資産

IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento (0P00009NSW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.530	19.660	13.130
株式	10.250	10.880	0.630
債券	81.450	96.130	14.680
転換社債	1.600	1.600	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	0.050	0.670	0.620

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.804	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.476	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.765	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.147	10.367
配当利回り	2.443	2.584
5年間の利益成長	19.209	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.380	20.712
金融	14.860	16.324
製造業	14.160	11.684
景気連動型消費財	12.540	10.981
ヘルスケア	10.890	12.407
消費者向け循環株	9.100	7.396
通信サービス	7.830	7.012
素材	7.440	5.265
エネルギー	2.540	3.682
不動産	1.770	4.150
公益事業	1.480	3.519

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	12.03	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	9.96	2,189.630	-0.14%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	9.57	46.910	+0.04%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	9.36	-	-
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	7.19	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	4.82	106.550	-0.02%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	4.33	203.680	-0.03%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	2.97	11.682	-0.06%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H	LU1599147714	2.31	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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日経平均株価	39,969.50	-107.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,985.0	+155.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,523.30	+31.20	+1.25%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,346.70	+61.60	+0.74%
米ドル指数	108.430	+0.052	+0.05%

金	2,662.82	-2.58	-0.10%
原油 WTI	74.52	+0.27	+0.36%
銀	30.712	+0.026	+0.08%
米国綿花2番	68.37	-0.15	-0.22%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.09	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.93	-0.18	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.68	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.4740	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.47	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.39	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,386.0	-125.0	-1.47%
SoftBank Group Corp.	9,346.0	+1.0	+0.01%
トヨタ自動車	3,080.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.5	-7.0	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,464.0	+20.0	+0.82%
日立製作所	3,974.0	-64.0	-1.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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