Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma (0P0001IWG5)

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29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTCXGGHM0012

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 298M

0P0001IWG5 保有資産

Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A (0P0001IWG5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.140	7.450	5.310
株式	32.030	32.030	0.000
債券	61.180	63.030	1.850
転換社債	0.450	0.450	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	4.170	6.560	2.390

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.514	16.757
PBR (株価純資産倍率)	2.201	2.573
PSR (株価売上高倍率)	1.642	1.871
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.067	10.853
配当利回り	2.789	2.423
5年間の利益成長	10.334	10.834

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.380	21.064
金融	17.170	15.903
製造業	15.410	11.800
景気連動型消費財	12.060	10.882
ヘルスケア	10.620	12.294
消費者向け循環株	7.440	7.314
通信サービス	6.300	6.997
素材	4.530	4.978
エネルギー	2.900	3.921
公益事業	2.660	3.422
不動産	1.540	3.712

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	13.92	91.88	+0.08%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9.61	92.81	+0.34%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5.87	2,503.570	+0.30%
JPM US Select Equity Plus C (acc) EUR	LU1718419333	3.85	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU1170327958	3.69	106.620	+0.39%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3.65	177.480	+0.07%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	3.53	-	-
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi	PTYCXBLP0008	3.49	4.814	0%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.49	-	-
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR	LU1525532344	3.33	112.750	+0.31%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.31B	2.22	0.26	9.11
PTYCXKLP0007	1.05B	4.92	-0.93	1.70
PTYCXTHM0007	639.85M	5.85	5.30	4.15
PTYCXRLP0000	325.22M	6.64	-1.15	2.37
PTCXGHHM0011	123.27M	6.65	-1.11	-

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日経平均株価	38,508.00	-1099.00	-2.77%
日経225先物 (F)	38,507.5	-800.0	-2.04%
韓国総合株価指数	2,454.52	-62.85	-2.50%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	109.415	+1.198	+1.11%

金	2,814.12	-20.88	-0.74%
原油 WTI	73.95	+1.42	+1.96%
銀	31.820	-0.445	-1.38%
米国綿花2番	65.46	-0.42	-0.64%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	475.10	-6.90	-1.43%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.50	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,466.12	+10.42	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0246	-0.0116	-1.12%
ユーロ/円	159.33	-1.47	-0.91%
トルコリラ/円	4.3275	+0.0140	+0.32%
豪ドル/円	95.27	-1.11	-1.15%
ポンド/円	191.07	-1.20	-0.62%

大塚ホールディングス	7,981.0	-155.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	9,489.0	+78.0	+0.83%
トヨタ自動車	2,817.0	-156.5	-5.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,927.5	-51.0	-2.58%
ブイ・テクノロジー	2,239.0	-101.0	-4.32%
日立製作所	3,889.0	-57.0	-1.44%
みずほフィナンシャルグループ	4,271.0	-36.0	-0.84%

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