Caixa Ações Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações (0P00002ASN)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTCXGKLM0002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.97M

0P00002ASN 保有資産

Caixa Ações Emergentes FIMAA (0P00002ASN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixa Ações Emergentes FIMAA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.520	3.000	0.480
株式	97.500	97.500	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.534	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.735	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.480	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.162	7.396
配当利回り	3.041	3.058
5年間の利益成長	13.223	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.240	23.930
金融	23.970	22.905
景気連動型消費財	14.280	15.332
通信サービス	10.620	10.080
製造業	6.460	6.910
消費者向け循環株	5.990	6.605
素材	5.030	4.632
ヘルスケア	3.860	3.997
エネルギー	2.870	3.950
不動産	1.460	2.353
公益事業	1.230	2.436

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	18.96	266.270	-1.02%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq EUR S Ac	LU2058844833	18.66	-	-
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	18.61	22.340	-0.58%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	18.44	15.500	+0.26%
UBS Lux Institutional Fund - Emerging Markets Equi	LU0200130796	18.09	180.310	-1.21%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.52	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	1.79	12.80	-0.54%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.35B	3.52	2.38	9.36
PTYCXKLP0007	1.07B	5.50	-0.66	1.76
PTYCXTHM0007	666.43M	5.32	5.27	3.79
PTYCXRLP0000	329.65M	7.47	-0.73	2.41
PTCXGGHM0012	298.58M	5.59	-0.59	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.590	+0.239	+0.22%

金	2,645.34	+0.24	+0.01%
原油 WTI	69.88	+0.42	+0.60%
銀	30.348	+0.390	+1.30%
米国綿花2番	68.91	+0.85	+1.25%
排出権	66.52	-0.33	-0.49%
米国シカゴコーン	447.50	+1.25	+0.28%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.70	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,452.37	+5.95	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.45	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.03	+0.37	+0.37%
ポンド/円	196.91	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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