IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT7)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAUHM0023

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 219.36M

0P0001MDT7 保有資産

IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento (0P0001MDT7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	15.750	15.750
債券	87.510	87.510
転換社債	2.900	2.900

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.674	48.869
現金	15.205	17.523
証券化商品	0.975	6.873
デリバティブ	0.307	9.189
国債	0.083	34.376

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.09	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA	XS2576245364	2.28	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	2.15	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.09	-	-
Coloplast Finance B.V.	XS2481287394	2.09	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.08	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.07	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400N9V5	2.06	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	2.05	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030393319	2.05	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAVHM0006	176.56M	1.13	-0.41	0.35

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,752.5	-310.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,995.75	-77.87	-0.43%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.505	-0.195	-0.18%

金	2,341.30	+2.90	+0.12%
原油 WTI	82.97	+0.16	+0.19%
銀	27.450	+0.104	+0.38%
米国綿花2番	80.80	-0.21	-0.26%
排出権	68.07	+1.60	+2.41%
米国シカゴコーン	437.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	229.43	+3.53	+1.56%

ドル/円	155.55	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,374.35	-2.68	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0718	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	166.73	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.7835	+0.0100	+0.21%
豪ドル/円	101.59	+0.70	+0.69%
ポンド/円	194.60	+0.98	+0.51%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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