IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MDT7)

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03/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIGAUHM0023

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 242.33M

0P0001MDT7 保有資産

IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento (0P0001MDT7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.110	4.200	0.090
債券	92.730	92.730	0.000
転換社債	3.320	3.320	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.911	49.407
現金	3.823	18.127
証券化商品	0.738	7.017
デリバティブ	0.254	9.504
国債	0.087	34.630

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.11	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	3.07	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.96	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.95	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2.84	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.74	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.28	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	1.98	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.92	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58
PTYAFHLM0009	179.62M	4.69	0.70	0.50

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日経平均株価	39,054.50	+245.50	+0.63%
日経225先物 (F)	39,110.0	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,536.75	+27.48	+1.10%
NYダウ	44,873.28	+317.24	+0.71%
独DAX	21,585.93	+80.23	+0.37%
S&P/ASX 200	8,520.70	+103.80	+1.23%
米ドル指数	107.635	+0.193	+0.18%

金	2,881.20	-11.80	-0.41%
原油 WTI	71.34	+0.31	+0.44%
銀	32.645	-0.331	-1.00%
米国綿花2番	65.92	-0.09	-0.14%
排出権	79.80	+0.31	+0.39%
米国シカゴコーン	494.40	+1.15	+0.23%
米国コーヒー	397.75	+14.40	+3.76%

ドル/円	152.61	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,448.78	+5.02	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	158.53	-0.22	-0.14%
トルコリラ/円	4.2380	-0.0120	-0.28%
豪ドル/円	95.66	-0.27	-0.28%
ポンド/円	190.41	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	8,008.0	+34.0	+0.43%
SoftBank Group Corp.	9,766.0	+95.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,903.5	-59.5	-2.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,912.5	-17.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,314.0	+43.0	+1.89%
日立製作所	4,070.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,227.0	+7.0	+0.17%

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