Optimize PPR Equilibrado (0P0000UP13)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.89M

0P0000UP13 保有資産

Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.200	16.390	14.190
株式	31.420	31.420	0.000
債券	62.320	79.870	17.550
転換社債	5.170	5.170	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.170	16.786
PBR (株価純資産倍率)	3.364	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.911	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.876	10.856
配当利回り	1.739	2.432
5年間の利益成長	11.868	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.680	20.922
景気連動型消費財	16.100	10.725
製造業	13.470	11.818
金融	11.920	15.729
ヘルスケア	11.060	12.492
通信サービス	6.480	6.881
消費者向け循環株	5.000	7.351
公益事業	3.740	3.486
素材	2.910	5.022
エネルギー	1.750	3.985
不動産	0.890	3.890

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7.58	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.12	23.746	+0.19%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5.27	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.76	18.080	-0.06%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.60	157.370	+0.06%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.28	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.22	12.370	-0.16%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2.06	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2.03	58.16	-0.99%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2.00	-	-

Optimize Investment Partners SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTOPZDHM0000	37.63M	8.04	1.44	2.19
PTOPZKHM0001	8.28M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.28M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.35M	-6.24	-16.76	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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