Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma (0P0000UP13)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.42M

0P0000UP13 保有資産

Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	30.710	30.710	0.000
債券	67.570	72.440	4.870
転換社債	4.410	4.410	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	0.090	0.110	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.500	16.648
PBR (株価純資産倍率)	2.705	2.420
PSR (株価売上高倍率)	1.771	1.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.776	10.140
配当利回り	2.108	2.471
5年間の利益成長	10.173	10.874

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.070	19.745
景気連動型消費財	16.670	11.016
金融	15.180	15.128
製造業	11.890	12.217
ヘルスケア	11.430	12.874
消費者向け循環株	7.450	7.880
通信サービス	4.780	6.704
素材	3.910	5.258
エネルギー	2.540	4.264
公益事業	2.330	3.377
不動産	0.740	3.728

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	8.20	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.74	22.495	+0.20%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	6.57	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.96	17.400	-0.17%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.90	153.240	-0.09%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	2.51	5.64	-0.12%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.49	12.330	-0.08%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.44	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2.14	-	-
Schroder International Selection Fund Global Credi	LU1751207694	2.11	124.239	+0.09%

Optimize Investment Partners SGOIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTOPZDHM0000	30.69M	1.28	0.17	1.76
PTOPZKHM0001	8.94M	3.17	0.15	-
PTOPZNHM0008	8.94M	3.38	0.37	-
PTOPZTHM0002	2.35M	17.99	-	-

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日経平均株価	38,195.50	-61.50	-0.16%
日経225先物 (F)	38,200.0	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,718.43	-9.20	-0.34%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,731.70	-17.30	-0.22%
米ドル指数	105.200	+0.025	+0.02%

金	2,364.55	-10.45	-0.44%
原油 WTI	78.08	-0.18	-0.23%
銀	28.365	-0.141	-0.49%
米国綿花2番	77.46	+0.08	+0.10%
排出権	71.59	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	466.90	-1.60	-0.34%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.76	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,368.51	-1.14	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0770	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.76	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8325	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.75	-0.08	-0.08%
ポンド/円	195.08	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,616.0	+30.0	+0.46%
SoftBank Group Corp.	8,098.0	+221.0	+2.81%
トヨタ自動車	3,384.0	-41.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,614.0	+21.0	+1.32%
ブイ・テクノロジー	2,764.0	+112.0	+4.22%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,087.0	+20.0	+0.65%

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