IMGA Alocação Conservadora A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P000011I9)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGFI SA

ISIN: PTYAFKLM0004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 756.59M

0P000011I9 保有資産

Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento (0P000011I9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.290	16.810	10.520
株式	23.230	26.540	3.310
債券	68.920	80.550	11.630
転換社債	1.490	1.490	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	0.020	0.870	0.850

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.443	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.173	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.530	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.382	10.367
配当利回り	2.440	2.584
5年間の利益成長	18.979	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	16.580	11.684
金融	15.980	16.324
ハイテク	15.130	20.712
ヘルスケア	12.130	12.407
景気連動型消費財	11.350	10.981
消費者向け循環株	8.010	7.396
素材	6.610	5.265
通信サービス	5.560	7.012
エネルギー	3.620	3.682
不動産	2.600	4.150
公益事業	2.430	3.519

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.53	204.620	-0.08%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.48	107.100	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5.45	47.000	-0.21%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	5.45	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	5.44	2,192.710	-0.28%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	5.40	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.61	11.725	-0.32%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	4.18	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	2.11	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	2.07	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve	246.5M	3.16	8.74	4.44
PTYAFJLM0007	201.72M	9.09	0.60	2.00
PTYAFDLM0003	61.37M	6.57	3.47	3.50

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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