Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário (0P0000I10W)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFLHM0007

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 72.6M

0P0000I10W 保有資産

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado (0P0000I10W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	67.230	67.650	0.420
債券	32.810	32.810	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	62.084	32.762
社債	32.392	27.235
国債	5.140	33.109

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dp/Mg/Eur 28-03-2024 28-03-2025 3.25%	-	6.04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	4.73	-	-
Dp/Bcp/Eur 29-12-2023 27-12-2024 3.6%	-	4.42	-	-
Dp/Bkt/Eur 26-06-2024 23-12-2024 3.75%	-	4.34	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 21-08-2024 21-08-2025	-	3.81	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-05-2024 21-02-2025 3.55	-	3.79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	3.57	-	-
Dp/Abanca/Eur 29-05-2024 24-02-2025 3.55	-	2.90	-	-
Dp/Bcp/Eur 01-03-2024 28-02-2025 3.5%	-	2.19	-	-
Dp/Bcp/Eur 05-01-2024 03-01-2025 3.6%	-	2.02	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,727.5	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,403.05	+97.26	+0.50%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.919	-0.588	-0.55%

金	2,699.85	-37.35	-1.36%
原油 WTI	70.67	-0.57	-0.80%
銀	31.285	-0.491	-1.55%
米国綿花2番	71.42	+0.65	+0.92%
排出権	69.51	+0.24	+0.35%
米国シカゴコーン	433.60	-1.40	-0.32%
米国コーヒー	304.02	-1.23	-0.40%

ドル/円	154.45	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,401.19	-1.22	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0070	+0.68%
ユーロ/円	161.97	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.59	-0.25	-0.25%
ポンド/円	194.19	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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