Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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13/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 298.91M

0P0000NB2I 保有資産

Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	21.220	21.220
債券	78.300	78.300
転換社債	1.870	1.870

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.265	46.845
現金	21.219	19.726
証券化商品	0.039	4.404

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	1.90	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1.68	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.52	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06VJM0019	1.48	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.35	99.99	0.00%
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.35	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1.35	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1.35	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.32	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.25	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYMEBLE0010		60.76M	5.22	0.99	0.55

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日経平均株価	39,231.50	-178.50	-0.45%
日経225先物 (F)	39,230.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,480.80	+23.99	+0.98%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,301.20	-12.80	-0.15%
米ドル指数	106.635	-0.028	-0.03%

金	2,661.41	-0.59	-0.02%
原油 WTI	69.68	-0.40	-0.57%
銀	30.890	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	68.57	-0.12	-0.17%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.88	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.64	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,435.60	-3.72	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	161.34	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3880	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.11	-0.15	-0.15%
ポンド/円	195.13	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,646.0	+39.0	+0.45%
SoftBank Group Corp.	9,500.0	-337.0	-3.43%
トヨタ自動車	2,723.5	+51.0	+1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.0	+13.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,983.0	-6.0	-0.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+53.0	+1.40%

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