Quality Inversión Decidida FI (157663008)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157663008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01B

157663008 保有資産

Quality Inversion Decidida FI (157663008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quality Inversion Decidida FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.19	29.09	15.90
株式	50.33	57.81	7.48
債券	12.35	14.69	2.34
転換社債	0.36	0.36	0.00
優先株式	0.02	0.02	0.00
他	23.76	25.53	1.77

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.23	16.21
PBR (株価純資産倍率)	2.10	2.31
PSR (株価売上高倍率)	1.63	1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.79	9.32
配当利回り	2.41	2.29
5年間の利益成長	13.26	11.90

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.68	17.93
金融	16.48	14.53
ヘルスケア	11.45	13.55
景気連動型消費財	11.16	11.06
製造業	9.02	11.95
消費者向け循環株	8.20	8.15
通信サービス	8.09	7.67
素材	4.52	6.62
エネルギー	4.49	3.87
不動産	4.41	3.35
公益事業	2.51	3.20

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bindex USA Índice FI	ES0114565007	5.78	-	-
FONDO:BETAMINER BEHEDGED	LU2053007915	5.15	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	4.27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.86	35.67	-0.22%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	3.22	-	-
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EUR	LU2038752072	3.20	-	-
MFS Inv European Research Q1 EUR	LU1993969606	3.18	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	3.01	737.26	+2.77%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	3.01	73.20	+2.14%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3.01	6,062.5	+2.31%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.83B	-4.73	1.82	2.57
Quality Inversion Conservadora FI	7.85B	-2.80	-0.64	-0.04
Quality Mejores Ideas FI	2.01B	-12.02	8.64	8.21
BBVA Solidaridad FI	2.26B	-4.45	0.61	1.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	914.86M	-14.57	20.80	14.95

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日経平均株価	26,491.97	+320.72	+1.23%
日経225先物 (F)	26,840.0	+720.0	+2.76%
韓国総合株価指数	2,366.60	+52.28	+2.26%
NYダウ	31,500.68	+823.32	+2.68%
独DAX	13,118.13	+205.54	+1.59%
S&P/ASX 200	6,578.70	+50.30	+0.77%
米ドル指数	103.895	-0.297	-0.29%

金	1,828.10	-1.70	-0.09%
原油 WTI	107.06	+2.79	+2.68%
銀	21.130	+0.088	+0.42%
米国綿花2番	97.86	-4.15	-4.07%
排出権	83.81	-0.32	-0.38%
米国シカゴコーン	749.50	+2.75	+0.37%
米国コーヒー	223.40	-5.60	-2.45%

ドル/円	135.23	+0.29	+0.22%
ドル/ウォン	1,289.29	-10.84	-0.83%
ユーロ/ドル	1.0554	+0.0031	+0.29%
ユーロ/円	142.71	+0.71	+0.50%
トルコリラ/円	8.0076	+0.2349	+3.02%
豪ドル/円	93.90	+0.95	+1.02%
ポンド/円	165.85	+0.43	+0.26%

大塚ホールディングス	4,552.0	+27.0	+0.60%
ソフトバンクグループ	5,224.0	+121.0	+2.37%
トヨタ自動車	2,111.5	-15.0	-0.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	736.4	-14.1	-1.88%
ブイ・テクノロジー	2,808.0	+42.0	+1.52%
東芝	5,690.0	-6.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	1,528.5	-41.5	-2.64%

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